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提前付款申请书

2015-04-15 17:09  来源:纠错 | 打印 | 收藏 | | |

  问:提前支付货款流程?

  答:1. 采购按照正常流程提交付款申请,财务在审批意见注明正常应付日期;

  2. 采购部门提交提前付款申请,包括提前付款原因,实际付款日期,申请付款日期;

  3. 财务部门根据申请付款日期与应付日期,计算提前付款应扣利息,在审批意见中注明;

  4. 采购和供应商签订申请提前付款扣除利息确认书,双方盖章确认;

  5. 采购将付款申请、提前付款申请、供应商盖章的确认书交给财务部门;

  6. 财务部门安排付款;

  7.银行回单返回后,记账, 借:应付账款  贷:银行存款 财务费用

责任编辑:琪
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